重庆银行长江进利2019年第127期理财计划兑付公告

2020-04-09 17:12

本期理财计划于2020年04月07日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：
项目	内容	备注
产品名称	长江●进利净值型2019年第127期
产品代码	199127
兑付总份额	64,615,000.00
单位份额兑付净值	1.014956
产品成立日	2019-12-03
产品到期日	2020-04-07
理财期限	126天
投资组合结构
资产类别	投资占比（%）
信托资产管理计划（带回购条款的股权性融资）	15.65%
债券及货币市场工具类	84.35%
总计	100.00%
本期投资收益	1,214,469.65
返还客户本金	64,615,000.00
兑付客户收益	966,399.61
托管手续费	4,238.04
其他手续费	0.00
管理费	243,832.00
重庆银行股份有限公司
2020年04月07日