重庆银行长江进利2019年第136期理财计划兑付公告

2020-04-16 10:27

本期理财计划于2020年04月14日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：
项目	内容	备注
产品名称	长江●进利净值型2019年第136期
产品代码	199136
兑付总份额	241,739,000.00
单位份额兑付净值	1.014734
产品成立日	2019-12-12
产品到期日	2020-04-14
理财期限	124天
投资组合结构
资产类别	投资占比（%）
信托资产管理计划（信托贷款）	63.96%
债券及货币市场工具类	36.04%
总计	100.00%
本期投资收益	5,249,087.53
返还客户本金	241,739,000.00
兑付客户收益	3,561,972.01
托管手续费	15,603.76
其他手续费	0.00
管理费	1,671,511.76
重庆银行股份有限公司
2020年04月14日