重庆银行长江进利2019年第139期理财计划兑付公告

2020-04-16 10:28

本期理财计划于2020年04月14日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：
项目	内容	备注
产品名称	长江●进利净值型2019年第139期
产品代码	199139
兑付总份额	170,216,000.00
单位份额兑付净值	1.014377
产品成立日	2019-12-17
产品到期日	2020-04-14
理财期限	119天
投资组合结构
资产类别	投资占比（%）
信托资产管理计划（带回购条款的股权性融资）	64.74%
债券及货币市场工具类	35.26%
总计	100.00%
本期投资收益	3,450,633.10
返还客户本金	170,216,000.00
兑付客户收益	2,447,271.95
托管手续费	10,544.07
其他手续费	0.00
管理费	992,817.08
重庆银行股份有限公司
2020年04月14日