重庆银行长江进利2019年第89期理财计划兑付公告

2020-04-16 11:59

本期理财计划于2020年04月14日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：
项目	内容	备注
产品名称	长江●进利净值型2019年第89期
产品代码	199089
兑付总份额	176,137,000.00
单位份额兑付净值	1.022822
产品成立日	2019-10-15
产品到期日	2020-04-14
理财期限	182天
投资组合结构
资产类别	投资占比（%）
信托资产管理计划（信贷资产流转项目）	68.40%
债券及货币市场工具类	31.60%
总计	100.00%
本期投资收益	5,333,053.22
返还客户本金	176,137,000.00
兑付客户收益	4,019,814.63
托管手续费	16,687.17
其他手续费	0.00
管理费	1,296,551.42
重庆银行股份有限公司
2020年04月14日