重庆银行长江进利2020年第1期理财计划兑付公告

2020-04-20 11:13

本期理财计划于2020年04月16日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：
项目	内容	备注
产品名称	长江●进利净值型2020年第1期
产品代码	209001
兑付总份额	248,679,000.00
单位份额兑付净值	1.01164
产品成立日	2020-01-09
产品到期日	2020-04-16
理财期限	98天
投资组合结构
资产类别	投资占比（%）
信托资产管理计划（信贷资产流转项目）	44.41%
债券及货币市场工具类	55.59%
总计	100.00%
本期投资收益	3,954,283.16
返还客户本金	248,679,000.00
兑付客户收益	2,894,634.64
托管手续费	12,686.04
其他手续费	0.00
管理费	1,046,962.48
重庆银行股份有限公司
2020年04月16日