重庆银行长江进利2020年第25期理财计划兑付公告

2020-06-18 10:38

本期理财计划于2020年06月16日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：
项目	内容	备注
产品名称	长江●进利净值型2020年第25期
产品代码	209025
兑付总份额	81,852,000.00
单位份额兑付净值	1.015041
产品成立日	2020-02-11
产品到期日	2020-06-16
理财期限	126天
投资组合结构
资产类别	投资占比（%）
信托资产管理计划（带回购条款的股权性融资）	61.55%
债券及货币市场工具类	38.45%
总计	100.00%
本期投资收益	1,608,486.17
返还客户本金	81,852,000.00
兑付客户收益	1,231,204.81
托管手续费	5,368.59
其他手续费	0.00
管理费	371,912.77
重庆银行股份有限公司
2020年06月16日